【风口解读】被借壳失败？中毅达：系交易软件错误解读信息

2023-07-02 02:26:00来源：风口解读

6月30日晚间，中毅达（600610.SH）公告，6月30日上午，公司关注到某股票交易软件推送关于公司股票的信息：“借壳方为瓮福（集团）有限责任公司，进度：借壳失败”。现公司对上述错误信息予以澄清说明，1、公司正在稳步推进本次重组事项，上述信息属于个别股票交易软件对公司公告的错误解读。2、针对该股票交易软件发布的错误信息，公司法务部及常年法律顾问第一时间与该股票交易软件运营公司取得有效沟通，该公司于6月30日中午将上述错误信息撤回并重新发布了更正后的信息。

(资料图片仅供参考)

此前，6月29日晚间，中毅达公告称向上交所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。中毅达称，因公司本次重组申请文件中经审计的最近一期财务报表截止日为2022年12月31日，财务数据即将超过有效期，且相关财务数据更新工作尚在准备过程中，所以根据相关规定拟向上海证券交易所申请中止审核本次重组事项。

2021年，中毅达一口气发布49份公告，核心内容就是重大资产重组。根据最新重组预案，中毅达拟通过发行股份方式，向中国信达等交易对方收购瓮福集团100%股权，以此进军磷肥、磷化工产品领域。这是一次借壳重组。截至2021年9月底，中毅达总资产为13.29亿元，而截至2021年5月31日的评估基准日，瓮福集团总资产接近400亿元，账面所有者权益为71.76亿元，评估值达112.15亿元，评估增值约49.39亿元。

中毅达主营精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和DDGS饲料等。

瓮福集团则是具有核心竞争力的国内磷肥、磷化工龙头企业。截至报告书签署日，瓮福集团已形成年采750万吨磷矿石、185万吨磷酸、353万吨磷复肥、100万吨PPA、11.30万吨无水氟化氢、28万吨磷酸盐、100万其他化工产品的生产能力。近年来，瓮福集团经营业绩表现为稳增长。2018年至2020年，其实现的营业收入分别为176.83亿元、172.22亿元、200.35亿元，对应的净利润分别为3.86亿元、4.12亿元、7.61亿元。

本次交易完成后，中毅达将持有瓮福集团100%股权，瓮福集团将借此实现重组上市。中毅达主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工、磷矿伴生资源综合利用产品的生产、销售及贸易。

中毅达曾坦言，2020年8月恢复上市后，公司仍面临着净资产规模较小、负债规模较大、资产负债结构不合理的现状。为改善经营现状，寻求新的业务增长机会，公司与中国信达、贵州省国资委等交易对方就置入瓮福集团达成共识。

中国信达是此次交易的重要参与方。2019年1月3日，中毅达原控股股东大申集团所持股份被强制司法划转并过户后，上市公司控股股东变更为兴融4号资管计划，信达证券作为管理人代为行使实际控制人权利。交易完成后，中毅达的控股股东仍为兴融4号资管计划，兴融4号资管计划及其一致行动人将直接持有上市公司31.12%（不考虑募集配套资金）的股份，信达证券作为兴融4号资管计划管理人，代为行使实际控制人的权利。

值得注意的是，瓮福集团的资产负债率不低。数据显示，该公司2018年末、2019年末、2020年末、2021年5月末资产负债率分别为88.93%、79.94%、76.72%及75.41%。

与此同时，瓮福集团短期偿债能力较低，于上述年限内的流动比率分别为0.61、0.66、0.71及0.75，速动比率分别为0.50、0.54、0.58及0.59，流动比率和速动比率均低于1。中毅达称，这主要系该公司经营所需运营资金以短期借款筹集为主所致，但“如果标的公司不能持续有效优化资本结构和债务结构，上述指标有可能无法得到改善，面临一定的短期偿债风险”。

来源：泡财经

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